10月各市场普遍出现价格剧烈波动，对于那些押错方向的投资者来说，的确是损失惨重的一个月。从头寸调整、交易量和基金表现等多个方面来看，10月都是一个具有历史意义的月份。

在“惨跌的10月”，美国股票和债券持仓各占60%和40%的传统投资组合跌幅为5.3%，创2009年2月以来最差月度表现。部分分项指数表现更糟。初步数据显示，新兴市场指数下挫4.02%，年内迄今已经跌掉11.25%，巴克莱的股市多头倾向指数(EquityLongBiasIndex)下跌4.38%。

包括对全球贸易与保护主义的种种担忧、意大利预算计划，以及美国升息上月在许多市场引发重大反转。

MSCI明晟全球股指下跌7.57%，创2012年5月来表现最差月度表现；标普500指数滑落6.94%，单月表现为2011年9月来最弱；MSCI明晟新兴市场股市指数跌掉8.8%，月度表现为2015年8月来最差。

位于华盛顿的国际金融协会(IIF)的数据显示，估计10月投资者总共从新兴市场撤资171亿美元，为2013年5月削减恐慌(tapertantrum)以来表现最差的一个月，也是自2005年开始统计该数据以来第四差的月度表现。

富祥期权分析师认为，多/空股票对冲基金和风险平价策略基金还有提高股票曝险的空间，“前提是不断有正面消息出现”，富祥期权分析师表示“不应远离中性仓位水准”。这可能有助于股市收复一些失地。全球股市上周录得2月以来最佳单周表现，新兴股市上扬6%，为2016年2月以来最大增幅。